5月20日至5月24日,A股三大指數(shù)悉數(shù)進入調(diào)整期,但從盤面上看,市場上依舊涌現(xiàn)出不少熱點,如英偉達業(yè)績高增、微軟AI PC亮相,國內(nèi)文博會等高規(guī)格活動的隆重舉辦等,熱點題材備受關(guān)注。

1、英偉達成題材“發(fā)動機”!A股相關(guān)公司獲資金關(guān)注

上周全球資本市場最引人矚目的明星公司當屬“英偉達”。據(jù)公司最新財報顯示,第一財季的各項數(shù)據(jù)全面超越預期,其中營收260億美元,較去年同期增長262%,凈利潤達148.1億美元,同比暴增628%。其賺錢效應(yīng)傳遞至A股,帶火了電磁屏蔽、扇出型封裝、玻璃基板、銅纜高速連接等方向。業(yè)界普遍認為,玻璃基板的應(yīng)用將為芯片技術(shù)帶來革命性的突破,并有望成為未來芯片發(fā)展的關(guān)鍵方向之一。此外,電磁屏蔽題材也同步拉升,相關(guān)上市公司飛榮達在5月23日大漲超10%,截至5月24日收盤,飛榮達2日最高漲14.4%。

2、A股年內(nèi)首只10倍股誕生

5月24日,A股上市公司正丹股份大漲13.46%,報收31.77元,較2月低點2.83元,短短3個多月累計上漲1023%,期間5度20%漲停,股價屢創(chuàng)歷史新高。正丹股份主營業(yè)務(wù)涉及精細化工行業(yè)和環(huán)保新材料行業(yè),主要產(chǎn)品包括TMA(偏苯三酸酐)等,為全球第一大TMA生產(chǎn)商。今年2月以來,TMA出口訂單增多,國內(nèi)市場現(xiàn)貨流動整體偏緊,此外,近期市場流傳全球第二大TMA生產(chǎn)商英力士永久關(guān)閉其TMA生產(chǎn),多重因素導致TMA價格連續(xù)大漲。正丹股份2024年第一季度財報顯示,公司主要產(chǎn)品銷量及售價均增加,實現(xiàn)營收5.18億元,同比增長28.8%,凈利潤約5899萬元,同比增加412.94%。

3、萬興科技旗下萬興“天幕”亮相文博會

5月23日,第二十屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會在深圳開幕。AIGC軟件A股上市公司萬興科技(300624.SZ)受邀參展,攜音視頻多媒體大模型萬興“天幕”、視頻創(chuàng)意軟件萬興喵影及AIGC“真人”短視頻營銷神器萬興播爆等一系列AI創(chuàng)新成果亮相,向全球展商及參會觀眾呈現(xiàn)公司“文化+科技”融合下的新業(yè)態(tài)、新技術(shù)和新成果。此前,萬興科技接受機構(gòu)調(diào)研,高盛(亞洲)有限責任公司、Schroders、Franklin Templeton、HSBC Asset Management、Tekne Capital、Artisan Partners、Oasis Mgmt、招商證券國際參與。

萬興科技旗下萬興“天幕”大模型具有多媒體、垂直解決方案、算力數(shù)據(jù)及應(yīng)用本土化鮮明特色,以音視頻生成式AI技術(shù)為基礎(chǔ),集成了近百項音視頻原子能力,其中,文生視頻能力可實現(xiàn)不同風格、豐富場景及主題的連貫性,一鍵生成時長率先支持60秒+。當前萬興“天幕”大模型已通過國家網(wǎng)信辦、國家發(fā)改委等七部門發(fā)布的《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》備案許可,并已正式公測,后續(xù)將逐步向相關(guān)企業(yè)開放API接口。

4、微軟引入Copilot點燃AI PC板塊 “Copilot+PC”時代到來

2024年被譽為AI PC元年,相關(guān)產(chǎn)業(yè)隨著業(yè)內(nèi)龍頭的動向而備受關(guān)注。近期,微軟公司在2024 Build大會上推出了新一代AI PC,即Windows 11 AI PC,搭載最新的Copilot功能,具備Recall(回憶)等基于AI的獨特功能,能夠檢索用戶在電腦上做過的任何事情;微軟還表示,OpenAI的新旗艦模型“GPT-4o”將很快應(yīng)用于Copilot,進一步打開“Copilot+PC”的想象空間。招銀國際表示,主流的PC廠商逐步發(fā)布AI PC產(chǎn)品陣列,AI PC產(chǎn)品發(fā)布將在下半年加速,IDC預測2027年AI PC市場滲透率將達到60%,看好AI PC產(chǎn)品滲透率提升帶來的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。

5、萬科獲銀團200億元貸款

上周前四個交易日,地產(chǎn)龍頭萬科的A股單日成交額均為全A股最大,總成交額達到248億元。消息面上,近期多項房地產(chǎn)利好政策出臺,對房地產(chǎn)板塊的提振作用明顯。此外,5月23日,有消息稱萬科已與招商銀行等頭部金融機構(gòu)簽訂協(xié)議,獲得200億元銀團貸款,抵押物為萬科旗下萬緯物流股權(quán),這是2020年以來房地產(chǎn)領(lǐng)域單筆金額最大的一筆貸款。截至目前,該筆銀團貸款已到賬100億元。萬科方面表示,此次200億元銀團貸款有助于公司進一步提升流動性。業(yè)內(nèi)人士認為,近期中國房地產(chǎn)市場迎多項重磅政策利好。作為市場高度關(guān)注的代表性房企,萬科獲得重大融資進展,有助于提振行業(yè)信心。

6、A股“豬周期”氛圍漸濃 行業(yè)龍頭走出五連板

5月20日至5月24日,A股“豬周期”氛圍漸濃,賺錢效應(yīng)初現(xiàn)。A股上市公司正虹科技走出5連板,漲幅達60.94%。新五豐、唐人神、牧原股份、華統(tǒng)股份、巨星農(nóng)牧、立華股份、新希望等多家上市公司均有不同程度漲幅。消息面上,5月中旬以來,國內(nèi)豬價迎來了一波堅挺上漲的行情,養(yǎng)豬業(yè)新周期孕育,下半年掙錢的預期加強。2024年4月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示,今年二季度生豬市場供需關(guān)系將進一步改善,生豬養(yǎng)殖可能實現(xiàn)扭虧為盈。在下半年“養(yǎng)豬掙錢”預期沖擊下,A股市場豬肉股也被帶動上漲。