在全球能源轉(zhuǎn)型加速的背景下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正面臨一場(chǎng)從“規(guī)模擴(kuò)張”到“質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)”的深刻轉(zhuǎn)型。近年來(lái)，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格戰(zhàn)加劇，企業(yè)盈利普遍承壓，“內(nèi)卷化”競(jìng)爭(zhēng)已成為制約產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的突出難題。如何引導(dǎo)光伏行業(yè)走出低效競(jìng)爭(zhēng)，構(gòu)建健康有序的市場(chǎng)生態(tài)，成為業(yè)界與政策層面共同關(guān)注的核心議題。

以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為行業(yè)“指揮棒”，引導(dǎo)資源向優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能集中

對(duì)于未來(lái)兩年光伏裝機(jī)的預(yù)計(jì)，目前各方都較悲觀。有行業(yè)人士表示，2025年下半年，中國(guó)光伏裝機(jī)速度已經(jīng)放緩，2026年可能會(huì)比2025年下降19%。低迷的市場(chǎng)會(huì)給制造商帶來(lái)更大經(jīng)營(yíng)壓力和考驗(yàn)，出現(xiàn)預(yù)期中的產(chǎn)能退出。

當(dāng)前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能已明顯超出全球需求，部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率低于50%，行業(yè)陷入“量?jī)r(jià)齊跌”的循環(huán)。為打破這一僵局，建立以技術(shù)為導(dǎo)向的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系被視為關(guān)鍵舉措。

業(yè)內(nèi)人士指出，應(yīng)加快建立以轉(zhuǎn)換效率為核心的技術(shù)分級(jí)與準(zhǔn)入機(jī)制。例如，為光伏組件設(shè)定動(dòng)態(tài)提升的效率基準(zhǔn)線，對(duì)達(dá)標(biāo)企業(yè)納入“白名單”，在融資、審批等方面給予支持。電網(wǎng)企業(yè)與能源央企也應(yīng)在并網(wǎng)與采購(gòu)中明確技術(shù)門(mén)檻，通過(guò)需求端拉動(dòng)，倒逼制造端淘汰落后產(chǎn)能。

在硅料、硅片等相對(duì)成熟的環(huán)節(jié)，調(diào)控重點(diǎn)可轉(zhuǎn)向能耗與環(huán)保指標(biāo)，通過(guò)提高能耗限額與排放標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)高耗能產(chǎn)能退出。組件環(huán)節(jié)則需加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，遏制低價(jià)傾銷(xiāo)與以次充好行為，維護(hù)市場(chǎng)公平。

借鑒“三條紅線”思路，設(shè)立光伏健康運(yùn)營(yíng)指標(biāo)體系

在防范行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)方面，光伏產(chǎn)業(yè)可參考房地產(chǎn)“三條紅線”的調(diào)控邏輯，構(gòu)建覆蓋技術(shù)質(zhì)量、財(cái)務(wù)健康與綠色低碳的“健康運(yùn)營(yíng)紅線”體系。該體系擬將產(chǎn)品性能、產(chǎn)能利用率、毛利率等關(guān)鍵指標(biāo)納入考核，并對(duì)企業(yè)實(shí)施分級(jí)管理。

據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的情況借鑒，在分析企業(yè)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性時(shí)，除了關(guān)注有息債務(wù)與整體資本結(jié)構(gòu)，還需考慮應(yīng)付賬款等經(jīng)營(yíng)性負(fù)債的影響。為此，可通過(guò)流動(dòng)比率與速動(dòng)比率等傳統(tǒng)指標(biāo)進(jìn)行輔助判斷。

根據(jù)設(shè)想，全部指標(biāo)達(dá)標(biāo)的“綠色”企業(yè)將獲得政策傾斜；而多次觸碰“紅線”的企業(yè)，則在融資、擴(kuò)產(chǎn)等方面受到限制。此舉旨在通過(guò)市場(chǎng)化與法制化手段，推動(dòng)行業(yè)資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，避免“劣幣驅(qū)逐良幣”。

當(dāng)前光伏行業(yè)正處于從“量”到“質(zhì)”轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵階段。通過(guò)建立以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為核心的引導(dǎo)機(jī)制，輔以健康運(yùn)營(yíng)紅線的約束作用，有望推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從價(jià)格層面轉(zhuǎn)向技術(shù)與價(jià)值層面。這不僅有助于企業(yè)走出內(nèi)卷困局，也將為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球能源變革中持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

多方協(xié)同共建產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)前瞻性與動(dòng)態(tài)性

中信建投證券對(duì)中國(guó)2026年光伏裝機(jī)增速給出悲觀、中性、樂(lè)觀三種場(chǎng)景，分別為-29%、-14%、0%。行業(yè)“破卷”任重而道遠(yuǎn)，需要政府、行業(yè)組織與企業(yè)形成合力。政府部門(mén)應(yīng)牽頭完善并動(dòng)態(tài)升級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督；行業(yè)組織需推動(dòng)自律公約，抑制惡性競(jìng)爭(zhēng)；龍頭企業(yè)則應(yīng)加大研發(fā)投入，發(fā)揮技術(shù)引領(lǐng)作用。

值得注意的是，光伏技術(shù)迭代迅速，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)需具備一定前瞻性與靈活性，避免制約創(chuàng)新。同時(shí)，鼓勵(lì)市場(chǎng)化兼并重組，支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)整合資源，提升產(chǎn)業(yè)集中度與整體競(jìng)爭(zhēng)力。

由于海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，組件價(jià)格持續(xù)下跌，中國(guó)光伏企業(yè)在海外的戰(zhàn)略也不應(yīng)只是擴(kuò)大出口，而應(yīng)當(dāng)聚焦提升出口產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、修復(fù)出口價(jià)格和利潤(rùn)。希望主管部門(mén)通過(guò)差異化退稅等手段對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品加以約束，避免“內(nèi)卷外溢”，提升中國(guó)出口口碑。